GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PREVISIONES DE TESORERÍA CON EXCEL
¿Trabajas en los departamentos de tesorería, personal, departamentos financieros o administrativos? Este práctico taller te dará las herramientas necesarias para una mayor gestión y control de las previsiones de tesorería con Excel..
DESCRIPCIÓN CURSO
A QUIÉN VA DIRIGIDO
- Jefes de Tesorería y Personal del Departamento.
- Responsables de Presupuestos.
- Directores y Personal de Departamentos Financieros y Administrativos.
- Directores de Control de Gestión / Controllers.
- Auditores.
OBJETIVOS DEL CURSO
- Crear un modelo de presupuesto dinámico en Excel para la gestión y previsión de tesorería con horizontes mensuales y diarios.
- Realizar tareas con fórmulas que agilicen el análisis, control y resumen de datos extraídos de sistemas contables y de gestión
- Validar si el presupuesto es adecuado, fijar objetivos y hacer su seguimiento.
- Elaborar informes interactivos para el análisis de los datos reales y previstos.
- Resaltar de forma gráfica las desviaciones originadas en el presupuesto de tesorería y aplicar las medidas de corrección oportunas.
- Determinar con anticipación la situación de liquidez de la empresa y buscar formas de financiación adecuadas.
INFORMACIÓN
+ IVA
- Madrid: )
- Barcelona: )
- Valencia: )
- Horario: De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
Facilitadores/ Formadores asociados
Consultores especializados en formación empresarial expertos en el Sector Educativo.
(Todos los formadores están confirmados. Por causas ajenas a su voluntad, Ingentis, se reserva la posibilidad de cambiar alguno de ellos por otro igualmente cualificado).
Bonificaciones
¡Este curso es bonificable a través de la Fundación Tripartita! Las empresas podrán bonificarse un porcentaje del importe del curso, según el tamaño de su empresa.
- Ideas y conceptos generales sobre la gestión de tesorería que requieren las empresas en el entorno económico actual.
4. Modelo de elaboración del presupuesto
- Importación y tratamiento de datos procedentes de programas contables y/o presupuestarios.
- Objetivos del presupuesto.
- Elaboración del modelo más adecuado.
- Elaboración de informes. Análisis de desviaciones.
- Elaboración de un modelo de previsión de tesorería mensual.
- Actualización del modelo.
- Elaboración de informes. Análisis de desviaciones.
- Elaboración de un modelo de previsión de tesorería diario.
- Actualización del modelo.
- Elaboración de informes. Análisis de desviaciones.
- Funciones lógicas.
- Creación y uso de controles.
- Validación de datos.
- Tablas dinámicas.
- Creación de informes dinámicos.
Preguntas más frecuentes. Quizás sea esto lo que te estás preguntando…
¿Por qué realizar esta formación? Es un enfoque muy práctico de cómo abordar las previsiones de tesorería con Excel.CURSOS PRESENCIALES
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